ISIN | LU1732172777 |
---|---|
No. de valeur | 39415228 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Green Planet C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund seeks to achieve long-term capital appreciation through global investments in equities of companies with revenues from products and services that are contributing to green solutions. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.56 USD | 08.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.74 USD | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.54 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 90.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.56 USD | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 458'827'199 | |
Actifs de la classe *** | 89'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.40% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mois | +2.51% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mois | +25.37% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mois | +10.50% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 an | +4.52% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 ans | +14.61% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 ans | +36.11% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 ans | +13.56% |
08.02.2021 - 08.07.2025
08.02.2021 08.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 7.26% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.57% | |
National Grid PLC | 3.66% | |
Veolia Environnement SA | 3.51% | |
Siemens AG | 3.47% | |
Ecolab Inc | 3.39% | |
Metso Corp | 3.16% | |
Infineon Technologies AG | 3.13% | |
Xylem Inc | 3.12% | |
Stantec Inc | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.67% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |