ISIN | CH0594826155 |
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No. de valeur | 59482615 |
Bloomberg Global ID | UBSFIBC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-B-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.82 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.64 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 114.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 96.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.82 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 108.75 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 108.75 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'409'657'932 | |
Actifs de la classe *** | 14'870'244 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -1.75% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -2.74% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.36% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +13.93% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +23.19% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +25.69% |
15.02.2021 - 01.07.2025
15.02.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.01% | |
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Roche Holding AG | 12.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.47% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.20% | |
ABB Ltd | 5.47% | |
Swiss Re AG | 5.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.88% | |
Swiss Life Holding AG | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |