ISIN | DE000A2QCXZ5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethius Global Impact Privat CHF |
Prestataire de fonds |
Ethius Invest Schweiz GmbH
Robin Schmitt-Opitz Téléphone: +41 41 55 20 255 E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern Web: https://www.ethius-invest.ch/ |
Prestataire de fonds | Ethius Invest Schweiz GmbH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.09 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 86.95 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.34 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 76.90 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 86.09 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'019'852 | |
Actifs de la classe *** | 457'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.59% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.19% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | -1.90% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | -7.27% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +5.64% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +6.48% |
04.10.2022 - 01.10.2024
04.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -16.12% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | -15.11% |
12.03.2021 - 01.10.2024
12.03.2021 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 8.21% | |
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Intel Corp | 7.75% | |
Medtronic PLC | 7.46% | |
Canadian National Railway Co | 6.00% | |
CSX Corp | 5.33% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.41% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.89% | |
Dassault Systemes SE | 3.77% | |
Coloplast AS Class B | 3.62% | |
Orsted AS | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 15.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |