CSIP (Lux) Convert International Bond Fund AH CHF

Détails

ISIN LU2279745918
No. de valeur 59100829
Bloomberg Global ID
Nom de fond CSIP (Lux) Convert International Bond Fund AH CHF
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.79 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 121.90 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 123.35 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 109.35 CHF 31.10.2023
NAV * 121.79 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'232'020
Actifs de la classe *** 41'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.10% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.94% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.35% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.16% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +5.97% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +4.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -15.57% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +14.79% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microstrategy Incorporated 2.25% 1.78%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.58%
Airbnb Inc 0% 1.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.16%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.16%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.15%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.11%
Safran SA 0% 1.05%
Bentley Systems Incorporated 0.375% 1.03%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)