FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC

Détails

ISIN LU2272747358
No. de valeur 58823964
Bloomberg Global ID FCGIGAC LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.43 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 91.48 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 92.37 CHF 11.10.2024
Min 52 semaines * 85.01 CHF 13.11.2023
NAV * 91.43 CHF 30.10.2024
Issue Price * 91.43 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 91.43 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'639'116
Actifs de la classe *** 137'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.54% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.61% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +3.93% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.59% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +8.64% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +3.57% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -10.77% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -8.57% 29.01.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Global Payments Inc 0.015% 3.82%
SK Hynix Inc. 0.0175% 3.58%
Cellnex Telecom S.A.U 0.005% 3.45%
Nippon Steel Corp. 0% 3.30%
Duke Energy Corp 0.04125% 2.86%
Southern Co. 0.03875% 2.63%
Worldline SA 0% 2.62%
Meituan 0% 2.54%
Schneider Electric SE 0.0197% 2.53%
Akamai Technologies, Inc. 0.01125% 2.52%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.71%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)