ISIN | IE00BMFKG220 |
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No. de valeur | 58901168 |
Bloomberg Global ID | WOFIDUD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.08 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 8.07 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 8.38 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.83 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.08 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 798'884'615 | |
Actifs de la classe *** | 10'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | +1.55% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +0.42% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -2.97% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -2.27% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | -2.63% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | -8.82% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | -19.00% |
01.02.2021 - 11.03.2025
01.02.2021 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvh5 03-25 | 24.48% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.44% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 5.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.91% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.07% | |
Us Long Ush5 03-25 | 3.49% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 3.32% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.30% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.90% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |