Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 DisU

Détails

ISIN IE00BMFKG220
No. de valeur 58901168
Bloomberg Global ID WOFIDUD ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D M1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.19 USD 21.01.2026
Prix précédent * 8.15 USD 20.01.2026
Max 52 semaines * 8.36 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 7.90 USD 09.04.2025
NAV * 8.19 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 817'078'385
Actifs de la classe *** 403'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.39% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois -0.04% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois -1.90% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +0.65% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +3.29% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans -1.32% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans -3.10% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans -17.97% 01.02.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10Yr Tyh6 03-26 7.42%
Federal National Mortgage Association 5.5% 4.64%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.78%
Us Ultra Wnh6 03-26 3.39%
Us 2Yr Tuh6 03-26 3.32%
Czech (Republic of) 3.5% 3.21%
Norway (Kingdom Of) 1.25% 2.80%
Korea (Republic Of) 2.625% 2.69%
Acgb 10Yr Xmz5 12-25 2.65%
Us10 Ult Uxyh6 03-26 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)