UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IBH

Détails

ISIN LU2289394632
No. de valeur 59412744
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Digital Health Equity Fund IBH
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 521.00 GBP 02.12.2024
Prix précédent * 514.13 GBP 29.11.2024
Max 52 semaines * 530.80 GBP 27.02.2024
Min 52 semaines * 438.83 GBP 05.12.2023
NAV * 521.00 GBP 02.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 812'082'959
Actifs de la classe *** 1'067'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 29.12.2023
02.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.60% 29.12.2023
02.12.2024
1 mois +6.65% 04.11.2024
02.12.2024
3 mois +7.25% 03.09.2024
02.12.2024
6 mois +13.92% 03.06.2024
02.12.2024
1 an +15.99% 04.12.2023
02.12.2024
2 ans +1.25% 02.12.2022
02.12.2024
3 ans -31.71% 02.12.2021
02.12.2024
5 ans -47.90% 29.01.2021
02.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Natera Inc 4.14%
Veeva Systems Inc Class A 3.95%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 3.91%
Schrodinger Inc Ordinary Shares 3.83%
MEDLEY Inc Ordinary Shares 3.78%
TransMedics Group Inc 3.74%
Redcare Pharmacy NV 3.73%
Zealand Pharma AS 3.71%
Exact Sciences Corp 3.61%
Krystal Biotech Inc 3.54%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)