New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc

Détails

ISIN IE00BJYJDK67
No. de valeur 48343358
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. The European Region includes countries such as Germany, France, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Austria, Ireland, Greece, Malta, Portugal, Cyprus, Slovenia, Slovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Turkey, Denmark, Sweden, Finland, Norway, the UK and Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.06 USD 11.07.2024
Prix précédent * 148.93 USD 10.07.2024
Max 52 semaines * 151.24 USD 12.06.2024
Min 52 semaines * 120.27 USD 27.10.2023
NAV * 150.06 USD 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'969'858
Actifs de la classe *** 674'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.18% 29.12.2023
11.07.2024
YTD Performance (en CHF) +17.38% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois +0.50% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois +3.21% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +11.69% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +14.24% 11.07.2023
11.07.2024
2 ans +26.29% 11.07.2022
11.07.2024
3 ans +18.12% 12.07.2021
11.07.2024
5 ans +50.06% 02.11.2020
11.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.48%
Novo Nordisk A/S Class B 5.29%
AstraZeneca PLC 3.70%
SAP SE 3.45%
Nestle SA 3.38%
L'Oreal SA 3.34%
London Stock Exchange Group PLC 3.29%
Schneider Electric SE 3.17%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.11%
Deutsche Telekom AG 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.9148%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)