UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Détails

ISIN LU1169819718
No. de valeur 26749133
Bloomberg Global ID EMUSD SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice MSCI EMU (Net Return) (l'« Indice » de ce compartiment). En outre, les classes d’actions couvertes contre le risque de change cherchent à réduire l’impact des variations de change entre les différentes devises étrangères et la devise de l’Indice en vendant des contrats de change à terme de gré à gré conclus sur la base du taux à terme à un mois, conformément à la méthodologie de couverture de la variante de l’Indice couverte contre le risque de change, telle qu’indiquée ci-dessous pour chaque classe d’actions couverte.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.14 USD 16.04.2025
Prix précédent * 16.15 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 17.66 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 14.46 USD 05.08.2024
NAV * 16.14 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'434'161'525
Actifs de la classe *** 16'415'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.29% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +3.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +7.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +23.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +41.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +82.08% 24.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 4.61%
ASML Holding NV 4.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.81%
Siemens AG 2.72%
Allianz SE 2.51%
Schneider Electric SE 2.14%
Deutsche Telekom AG 2.12%
TotalEnergies SE 2.09%
Sanofi SA 2.02%
Air Liquide SA 1.90%
Dernière mise à jour des données 14.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)