Pictet-Short-Term Money Market USD -R

Détails

ISIN LU0128497889
No. de valeur 1226093
Bloomberg Global ID BBG000CW7XB3
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market USD -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.42 USD 04.10.2024
Prix précédent * 152.36 USD 03.10.2024
Max 52 semaines * 152.42 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 144.78 USD 06.10.2023
NAV * 152.42 USD 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'473'775'877
Actifs de la classe *** 489'723'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.99% 29.12.2023
04.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.36% 29.12.2023
04.10.2024
1 mois +0.45% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois +1.30% 05.07.2024
04.10.2024
6 mois +2.63% 04.04.2024
04.10.2024
1 an +5.33% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans +10.25% 04.10.2022
04.10.2024
3 ans +10.93% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans +11.80% 04.10.2019
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 27.5677
ADDI Date 04.10.2024

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 5.00%
ACCOUNTING CASH 3.00%
Japan (Government Of) 0% 2.06%
Revrepo_5.25%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_03.09.2024 1.87%
REVREPO_5.25%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.09.2024 1.87%
Canada (Government of) 0% 1.73%
Bank of Montreal 5.69212% 1.45%
National Australia Bank Ltd. 5.69917% 1.41%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1.37%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.499%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)