ISIN | LU0128497293 |
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No. de valeur | 1226091 |
Bloomberg Global ID | BBG000C6R1M6 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.55 USD | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 94.54 USD | 23.05.2025 |
Max 52 semaines * | 96.80 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.82 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 94.55 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'322'854'692 | |
Actifs de la classe *** | 123'779'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.09% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mois | +0.33% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +1.00% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | -2.09% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +0.50% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +2.67% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +6.00% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +6.25% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 4.35% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.87% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 3.60% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 2.75% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.13% | |
Canada (Government of) 0% | 1.98% | |
ACCOUNTING CASH | 1.82% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.55% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 1.55% | |
Canada (Government of) 0% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |