| ISIN | LU0128497293 |
|---|---|
| No. de valeur | 1226091 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C6R1M6 |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 93.96 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.92 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 93.96 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 90.19 USD | 17.01.2025 |
| NAV * | 93.96 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'872'870'500 | |
| Actifs de la classe *** | 163'682'462 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.40% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +0.35% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.00% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +2.11% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +4.23% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +5.20% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +7.28% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +9.00% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_3.8%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.01.2026 | 4.21% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 2.69% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.69% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.66% | |
| REVREPO_3.85%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2026 | 2.40% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.13% | |
| REVREPO_3.84%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.01.2026 | 2.11% | |
| Revrepo_3.75%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_05.01.2026 | 1.69% | |
| Revrepo_3.75%_Mmf-Aaa-A_Natexis_05.01.2026 | 1.69% | |
| REVREPO_3.71%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_05.01.2026 | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |