PrivilEdge - Allianz All China Equity USD MA

Détails

ISIN LU2250044471
No. de valeur 57894106
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Allianz All China Equity USD MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.36 USD 30.04.2025
Prix précédent * 6.33 USD 29.04.2025
Max 52 semaines * 7.08 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 5.14 USD 09.09.2024
NAV * 6.36 USD 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'403'181
Actifs de la classe *** 17'755'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.67% 31.12.2024
30.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.79% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois -4.28% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois +4.54% 30.01.2025
30.04.2025
6 mois +2.81% 30.10.2024
30.04.2025
1 an +15.87% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans -0.07% 02.05.2023
30.04.2025
3 ans -13.88% 02.05.2022
30.04.2025
5 ans -36.42% 13.11.2020
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.39%
Tencent Holdings Ltd 9.37%
China Construction Bank Corp Class H 4.58%
Xiaomi Corp Class B 4.29%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.19%
Meituan Class B 2.95%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.92%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.54%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.44%
Trip.com Group Ltd ADR 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)