| ISIN | LU2194286006 |
|---|---|
| No. de valeur | 55666753 |
| Bloomberg Global ID | GEB IM |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Government FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.05 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.04 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.19 EUR | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 10.05 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'001'509 | |
| Actifs de la classe *** | 14'001'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.18% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +0.86% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.84% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +0.48% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +0.66% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +8.37% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +4.73% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -15.08% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 1.16% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 1.01% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.96% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.92% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.90% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.84% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.82% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 24.10.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.17% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |