Pictet TR-Atlas Titan HI USD

Détails

ISIN LU2206556446
No. de valeur 56174078
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR-Atlas Titan HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.39 USD 10.04.2025
Prix précédent * 138.20 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 143.75 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 127.94 USD 19.04.2024
NAV * 138.39 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 220'547'826
Actifs de la classe *** 9'949'235
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.72% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.85% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois +1.52% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -1.27% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +2.54% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +6.85% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +21.16% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +24.16% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +23.73% 14.06.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.17%
SAP SE 2.83%
Siemens AG 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Parker Hannifin Corp 1.46%
CRH PLC 1.11%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.48%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)