ISIN | LU2206555984 |
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No. de valeur | 56168458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas Titan I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particularités |
Prix actuel * | 142.17 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 142.57 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 142.92 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 126.78 EUR | 22.10.2024 |
NAV * | 142.17 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 248'377'006 | |
Actifs de la classe *** | 51'081'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.97% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +1.79% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +3.99% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +9.47% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +11.58% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +28.25% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +32.23% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +28.29% |
14.06.2021 - 25.09.2025
14.06.2021 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.83% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 4.03% | |
Amazon.com Inc | 4.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.77% | |
Caterpillar Inc | 3.00% | |
Siemens AG | 1.44% | |
QXO Inc | 1.23% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 1.14% | |
Mastercard Inc Class A | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.66% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |