ISIN | LU2091133764 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZO China Value Fund R-CHF |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.55 CHF | 27.01.2025 |
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Prix précédent * | 77.19 CHF | 24.01.2025 |
Max 52 semaines * | 87.18 CHF | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 63.82 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 76.55 CHF | 27.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 76.55 CHF | 27.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'048'015 | |
Actifs de la classe *** | 36'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 27.01.2025
31.12.2024 27.01.2025 |
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1 mois | -1.90% |
27.12.2024 - 27.01.2025
27.12.2024 27.01.2025 |
3 mois | -3.56% |
31.10.2024 - 27.01.2025
31.10.2024 27.01.2025 |
6 mois | +3.07% |
31.07.2024 - 27.01.2025
31.07.2024 27.01.2025 |
1 an | +19.95% |
31.01.2024 - 27.01.2025
31.01.2024 27.01.2025 |
2 ans | -22.43% |
30.01.2023 - 27.01.2025
30.01.2023 27.01.2025 |
3 ans | -37.52% |
28.01.2022 - 27.01.2025
28.01.2022 27.01.2025 |
5 ans | -24.29% |
14.04.2020 - 27.01.2025
14.04.2020 27.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 8.14% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.62% | |
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A | 5.71% | |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 5.54% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.41% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.04% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 4.69% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.42% | |
Aluminum Corp of China Ltd Class H | 4.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |