ZO China Value Fund R-CHF

Détails

ISIN LU2091133764
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZO China Value Fund R-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.27 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 79.38 CHF 21.02.2025
Max 52 semaines * 87.18 CHF 08.10.2024
Min 52 semaines * 68.06 CHF 13.09.2024
NAV * 73.27 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 73.27 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'421'381
Actifs de la classe *** 37'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.94% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois 0.00% 28.03.2025
28.03.2025
3 mois -5.94% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois -13.40% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -4.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -21.63% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans -32.75% 31.03.2022
28.03.2025
5 ans -27.53% 14.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 8.14%
Tencent Holdings Ltd 7.62%
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A 5.71%
China CSSC Holdings Ltd Class A 5.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 4.69%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.42%
Aluminum Corp of China Ltd Class H 4.14%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)