JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc

Détails

ISIN LU2041626974
No. de valeur 49491338
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.22 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 92.96 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 98.95 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 79.88 CHF 15.11.2023
NAV * 92.22 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'220'626
Actifs de la classe *** 3'804'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.04% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.62% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois -1.33% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -1.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +16.00% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -5.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -21.06% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -7.78% 15.12.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 8.43%
Danaher Corp 5.66%
Boston Scientific Corp 5.07%
Sanofi SA 4.97%
Novo Nordisk AS Class B 4.31%
Pfizer Inc 3.77%
Zoetis Inc Class A 3.67%
Biomarin Pharmaceutical Inc 3.54%
Gilead Sciences Inc 3.51%
Merck & Co Inc 3.50%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)