ISIN | IE00BKP4XS59 |
---|---|
No. de valeur | 54384077 |
Bloomberg Global ID | WEOPSGA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.60 GBP | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.58 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.77 GBP | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.03 GBP | 30.04.2024 |
NAV * | 9.60 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 619'007'288 | |
Actifs de la classe *** | 73'846'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +2.60% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.16% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -6.85% |
08.01.2021 - 16.04.2025
08.01.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 14.30% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.75% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.77% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.81% | |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 3.95% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.46% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 2.28% | |
Norway (Kingdom Of) 3.625% | 2.10% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.62% |
---|---|
Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |