ISIN | LU2243966947 |
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No. de valeur | 57620871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.21 EUR | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 111.96 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 113.50 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.76 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 112.21 EUR | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'986'701 | |
Actifs de la classe *** | 3'506'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -0.74% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | +0.60% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +4.43% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +8.05% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +17.12% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +2.38% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +12.21% |
22.10.2020 - 02.01.2025
22.10.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 30.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 6.08% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.83% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.00% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.89% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24 | 1.59% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.15% | |
Invesco Physical Gold ETC | 1.00% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.93% | |
Ftse 100 Idx Fut Dec24 | 0.89% | |
European Investment Bank 4.875% | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |