ISIN | LU2243966947 |
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No. de valeur | 57620871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.82 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 112.48 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.52 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.62 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 112.82 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 265'629'678 | |
Actifs de la classe *** | 3'136'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +3.48% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.27% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +1.46% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +4.46% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +14.39% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +12.38% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +12.82% |
22.10.2020 - 15.05.2025
22.10.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 29.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.47% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.89% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.19% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.80% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.77% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.79% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.48% | |
Long Gilt Future June 25 | 2.46% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.32% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |