ISIN | CH0566362262 |
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No. de valeur | 56636226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.10 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 133.33 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 138.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.09 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 132.10 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'015'312 | |
Actifs de la classe *** | 86'990'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | -3.45% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.38% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.96% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +5.12% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +22.72% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +9.25% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +32.17% |
15.12.2020 - 28.03.2025
15.12.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 81.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 50.91% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 34.17% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.67% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.17% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.14% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
UBS Siat | 1.10% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 0.94% | |
Schroder ImmoPLUS | 0.84% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |