BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B

Détails

ISIN CH0566362262
No. de valeur 56636226
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 Vorsorge B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.01 CHF 05.01.2026
Prix précédent * 142.97 CHF 31.12.2025
Max 52 semaines * 144.01 CHF 05.01.2026
Min 52 semaines * 118.25 CHF 07.04.2025
NAV * 144.01 CHF 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'235'176
Actifs de la classe *** 113'624'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +1.47% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +2.89% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +8.94% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +7.78% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +27.08% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +35.30% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +41.55% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.25
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 37.47%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.12%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 7.92%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.60%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 4.78%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.76%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.09%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.88%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.01%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.81%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)