PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MA

Détails

ISIN LU2250037772
No. de valeur 57892154
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.86 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 13.01 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 13.41 GBP 17.10.2024
Min 52 semaines * 11.49 GBP 13.02.2024
NAV * 12.86 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'828'507
Actifs de la classe *** 18'197'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.61% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.82% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +13.77% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.43% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +28.56% 20.11.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

3i Group Ord 5.24%
London Stock Exchange Group PLC 4.47%
Tesco PLC 4.09%
Next PLC 4.05%
Pearson PLC 3.94%
Informa PLC 3.94%
GSK PLC 3.74%
RELX PLC 3.63%
Lloyds Banking Group PLC 3.39%
Aviva PLC 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)