PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF NA

Détails

ISIN LU2250045874
No. de valeur 57891813
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.78 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 5.84 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 6.17 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 4.58 CHF 09.09.2024
NAV * 5.78 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'735'579
Actifs de la classe *** 251'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.10% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.99% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +9.10% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois 0.00% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +20.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -9.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -24.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -42.19% 26.11.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.61%
China Construction Bank Corp Class H 4.93%
Xiaomi Corp Class B 4.60%
Meituan Class B 3.93%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.52%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.51%
BYD Co Ltd Class H 2.35%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.33%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)