| ISIN | LU2209794077 | 
|---|---|
| No. de valeur | 56167518 | 
| Bloomberg Global ID | CSXJDBF LX | 
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Pacific ex Japan Selection Index Fund CHF I-B acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'232.43 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'236.09 CHF | 23.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'276.29 CHF | 19.02.2025 | 
| Min 52 semaines * | 997.58 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'232.43 CHF | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 133'960'852 | |
| Actifs de la classe *** | 92'447'143 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.34% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.80% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mois | -0.66% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mois | +10.72% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 an | 0.00% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 ans | +16.45% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 ans | +12.38% | 24.10.2022 - 24.10.2025
        24.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 ans | +24.58% | 26.10.2020 - 24.10.2025
        26.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | 10.33% | |
|---|---|---|
| CSL Ltd | 9.92% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 7.26% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 6.76% | |
| Macquarie Group Ltd | 5.72% | |
| Goodman Group | 4.97% | |
| United Overseas Bank Ltd | 4.28% | |
| Transurban Group | 3.57% | |
| Woodside Energy Group Ltd | 3.21% | |
| Aristocrat Leisure Ltd | 3.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.06% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% | 
| Ongoing Charges *** | 0.06% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |