Strategic Credit I USD

Détails

ISIN LU2195489823
No. de valeur 55697005
Bloomberg Global ID
Nom de fond Strategic Credit I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.69 USD 03.01.2025
Prix précédent * 109.73 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 111.94 USD 20.09.2024
Min 52 semaines * 104.55 USD 05.01.2024
NAV * 109.69 USD 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 403'619'336
Actifs de la classe *** 21'304'166
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.06% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.43% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -1.41% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -1.79% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +1.80% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +4.66% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +15.06% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +7.34% 04.01.2022
03.01.2025
5 ans +7.15% 11.06.2021
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 43.69%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 21.66%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 4.55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 4.29%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.17%
Sse PLC 4% 3.06%
TotalEnergies SE 3.369% 2.98%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.95%
NGG Finance PLC 5.625% 2.93%
Bayer AG 4.5% 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.505%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)