RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities classe C

Détails

ISIN LU2153419333
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities classe C
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.89 CHF 17.07.2025
Prix précédent * 96.57 CHF 16.07.2025
Max 52 semaines * 106.92 CHF 30.01.2025
Min 52 semaines * 89.14 CHF 11.04.2025
NAV * 96.89 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'435'376
Actifs de la classe *** 12'577
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.56% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois -0.51% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +7.21% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois -7.18% 17.01.2025
17.07.2025
1 an -7.41% 22.11.2024
17.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FTI Consulting Inc 2.21%
Booking Holdings Inc 2.10%
Meta Platforms Inc Class A 2.07%
T-Mobile US Inc 2.03%
Masco Corp 2.03%
The Home Depot Inc 2.00%
PayPal Holdings Inc 2.00%
Gartner Inc 2.00%
Adobe Inc 1.97%
Motorola Solutions Inc 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)