LO Funds - China High Conviction SH, (SGD), MA

Détails

ISIN LU2240242664
No. de valeur 57312885
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - China High Conviction SH, (SGD), MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.94 SGD 11.10.2024
Prix précédent * 11.89 SGD 10.10.2024
Max 52 semaines * 12.11 SGD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.50 SGD 27.10.2023
NAV * 11.94 SGD 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 515'568'190
Actifs de la classe *** 977'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.29% 29.12.2023
11.10.2024
YTD Performance (en CHF) +13.79% 29.12.2023
11.10.2024
1 mois +1.29% 11.09.2024
11.10.2024
3 mois +1.57% 11.07.2024
11.10.2024
6 mois +6.63% 11.04.2024
11.10.2024
1 an +16.82% 11.10.2023
11.10.2024
2 ans +28.30% 11.10.2022
11.10.2024
3 ans -1.08% 11.10.2021
11.10.2024
5 ans +19.26% 16.10.2020
11.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.28%
NVIDIA Corp 3.14%
Amazon.com Inc 3.06%
NextEra Energy Inc 3.00%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.99%
Wheaton Precious Metals Corp 2.89%
Colgate-Palmolive Co 2.63%
Compass Group PLC 2.61%
ResMed Inc 2.50%
UnitedHealth Group Inc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)