ISIN | IE00BN2X1H19 |
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No. de valeur | 57817901 |
Bloomberg Global ID | WETRITS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund SGD T AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.80 SGD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 11.77 SGD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.90 SGD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.93 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.80 SGD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'258'891 | |
Actifs de la classe *** | 145'258'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +5.30% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.56% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +1.71% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +3.27% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +15.73% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +15.96% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +13.84% |
01.12.2020 - 15.05.2025
01.12.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.75% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.74% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 2.26% | |
Deere & Co | 1.62% | |
Microsoft Corp | 1.49% | |
Visa Inc Class A | 1.13% | |
AIA Group Ltd | 0.92% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 0.91% | |
Merck & Co Inc | 0.90% | |
L'Oreal SA | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2020 |