Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund SGD T AccH

Détails

ISIN IE00BN2X1H19
No. de valeur 57817901
Bloomberg Global ID WETRITS ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund SGD T AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.18 SGD 17.04.2025
Prix précédent * 11.16 SGD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.90 SGD 06.12.2024
Min 52 semaines * 10.93 SGD 08.04.2025
NAV * 11.18 SGD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'681'088
Actifs de la classe *** 143'515'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.34% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.18% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -4.40% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.84% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +2.08% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +9.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +4.17% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +7.84% 01.12.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deere & Co 2.03%
Euro Bund Future Mar 25 2.00%
Microsoft Corp 1.71%
Future on S&P 500 1.45%
Visa Inc Class A 1.15%
Edwards Lifesciences Corp 0.89%
Northern Trust Corp 0.87%
ASML Holding NV 0.86%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.85%
Republic Services Inc 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)