ISIN | IE00BN2X1V52 |
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No. de valeur | 57817902 |
Bloomberg Global ID | WEOFITS ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund SGD T AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT SGD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.79 SGD | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 9.83 SGD | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9.88 SGD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.27 SGD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.79 SGD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'010'414'991 | |
Actifs de la classe *** | 95'222'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.04% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +1.30% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +3.50% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +5.81% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +4.74% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +6.67% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +12.72% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | -2.74% |
01.12.2020 - 10.07.2025
01.12.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 15.39% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 12.53% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 11.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.85% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
Us Ultra Wnu5 09-25 | 3.89% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.63% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 2.89% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2020 |