PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MD

Détails

ISIN LU0990501529
No. de valeur 22745475
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi essentiellement (au moins 90% de son portefeuille) en actions émises par des sociétés du monde entier et sélectionnées par le Gérant sur la base de leur potentiel de croissance et de rentabilité supérieur à la moyenne. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les pays, les secteurs et les capitalisations boursières. Le Gérant peut investir jusqu’à 40% du portefeuille dans des petites capitalisations (telles que définies sur leur marché respectif) et dans des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans des pays en développement. Les actions peuvent être libellées en monnaie locale. La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.22 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 36.37 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 37.78 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 29.53 EUR 27.10.2023
NAV * 36.22 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'018'294
Actifs de la classe *** 2'133'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.21% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.61% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.29% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -3.18% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois -1.26% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +14.15% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +22.31% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +0.03% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +30.92% 02.11.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.81%
Amazon.com Inc 3.93%
Alphabet Inc Class A 3.63%
NVIDIA Corp 3.41%
Novo Nordisk A/S Class B 3.35%
Mastercard Inc Class A 3.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.47%
Meta Platforms Inc Class A 2.26%
Compass Group PLC 2.12%
Trane Technologies PLC Class A 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)