Tellco Classic - Strategie 10 V

Détails

ISIN CH0450199770
No. de valeur 45019977
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Strategie 10 V
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.08 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 123.02 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 124.91 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 118.21 CHF 29.05.2024
NAV * 123.08 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.43% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.37% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.08% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.74% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.46% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -4.26% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -1.64% 03.11.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)