| ISIN | IE00BYN4NX01 |
|---|---|
| No. de valeur | 31755460 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR E (Monthly) Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 72.02 ZAR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 71.84 ZAR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 85.45 ZAR | 27.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 67.93 ZAR | 08.04.2025 |
| NAV * | 72.02 ZAR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'200'910'249 | |
| Actifs de la classe *** | 23'654'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -7.73% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -2.76% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -2.76% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -4.72% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -14.71% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +10.02% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | -8.84% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -13.78% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.69% | |
|---|---|---|
| American Tower Corp | 9.18% | |
| Prologis Inc | 7.31% | |
| Equinix Inc | 5.60% | |
| AvalonBay Communities Inc | 5.13% | |
| Public Storage | 4.75% | |
| Ventas Inc | 4.35% | |
| SBA Communications Corp Class A | 3.68% | |
| Iron Mountain Inc | 3.07% | |
| Simon Property Group Inc | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 3.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |