ISIN | IE00BYN4NX01 |
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No. de valeur | 31755460 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund ZAR E (Monthly) Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant. |
Particularités |
Prix actuel * | 73.24 ZAR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 73.02 ZAR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 85.91 ZAR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 67.93 ZAR | 08.04.2025 |
NAV * | 73.24 ZAR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'528'252'649 | |
Actifs de la classe *** | 25'115'567 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.22% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.67% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.21% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -2.29% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | -6.17% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -13.67% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +8.31% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | -7.41% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -16.90% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 9.15% | |
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Welltower Inc | 9.09% | |
Prologis Inc | 7.22% | |
Equinix Inc | 5.59% | |
AvalonBay Communities Inc | 5.16% | |
Public Storage | 4.81% | |
Ventas Inc | 4.21% | |
SBA Communications Corp Class A | 3.87% | |
Simon Property Group Inc | 3.58% | |
Invitation Homes Inc | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 3.04% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |