Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD E (Monthly) Distributing Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BYN4NT64
No. de valeur 31754538
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD E (Monthly) Distributing Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.96 AUD 17.04.2025
Prix précédent * 6.87 AUD 16.04.2025
Max 52 semaines * 8.23 AUD 16.09.2024
Min 52 semaines * 6.42 AUD 08.04.2025
NAV * 6.96 AUD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 676'765'110
Actifs de la classe *** 701'144
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.43% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.88% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.18% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -13.86% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.94% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -6.95% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -35.07% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -16.35% 25.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.32%
American Tower Corp 7.96%
Welltower Inc 7.51%
Equinix Inc 6.62%
AvalonBay Communities Inc 5.49%
Simon Property Group Inc 4.78%
Invitation Homes Inc 4.25%
Sun Communities Inc 4.13%
Ventas Inc 4.06%
Public Storage 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 3.04%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)