ISIN | CH0561458610 |
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No. de valeur | 56145861 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.33 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 92.53 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 98.21 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 79.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.33 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'570'295'263 | |
Actifs de la classe *** | 18'550'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mois | +11.13% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -5.99% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.31% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -0.88% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +11.51% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +1.35% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -0.13% |
14.10.2020 - 21.05.2025
14.10.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.20% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.40% | |
Reliance Industries Ltd | 1.20% | |
Meituan Class B | 1.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |