ISIN | LU2191832836 |
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No. de valeur | 55470109 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 186.73 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 186.49 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 187.36 EUR | 12.08.2025 |
Min 52 semaines * | 108.76 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 186.73 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'001'739 | |
Actifs de la classe *** | 19'978'303 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +55.45% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +55.74% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +7.83% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +24.13% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +32.41% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +68.94% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +130.59% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +126.39% |
28.12.2022 - 14.08.2025
28.12.2022 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 6.91% | |
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Gold Fields Ltd ADR | 5.13% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.77% | |
Pan American Silver Corp | 4.09% | |
Coeur Mining Inc | 4.07% | |
Eldorado Gold Corp | 3.99% | |
Endeavour Mining PLC | 3.59% | |
OceanaGold Corp | 3.36% | |
OR Royalties Inc | 2.78% | |
K92 Mining Inc | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |