Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating

Détails

ISIN IE00BLLXGV72
No. de valeur 54096310
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD I Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.01 USD 11.06.2025
Prix précédent * 20.01 USD 10.06.2025
Max 52 semaines * 20.18 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 14.61 USD 08.04.2025
NAV * 20.01 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'013'586'323
Actifs de la classe *** 94'990'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 31.12.2024
11.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.42% 31.12.2024
11.06.2025
1 mois +7.52% 12.05.2025
11.06.2025
3 mois +17.98% 11.03.2025
11.06.2025
6 mois +5.32% 11.12.2024
11.06.2025
1 an +17.64% 11.06.2024
11.06.2025
2 ans +70.30% 12.06.2023
11.06.2025
3 ans +89.49% 13.06.2022
11.06.2025
5 ans +76.61% 11.06.2020
11.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.75%
NVIDIA Corp 5.27%
Meta Platforms Inc Class A 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.43%
Broadcom Inc 4.00%
Fujikura Ltd 3.42%
T-Mobile US Inc 3.26%
MediaTek Inc 3.00%
SK Hynix Inc 2.81%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 2.78%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.97%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)