Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMJS61
No. de valeur 44630909
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks to achieve an attractive level of outperformance over the Euro cash return over a period of 1 year irrespective of the market environment by taking exposure to a diversified mix of short-term Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. The Manager and the Sub-Investment Manager will aim to achieve the Portfolio’s investment objective through a disciplined investment process investing in Euro-denominated bonds across a variety of sectors and maturities utilising, a combination of top-down and bottom-up strategies to identify multiple sources of value, as described below. Top down strategies focus on macroeconomic considerations, country and sector analysis. Bottom up strategies evaluate the characteristics of individual instruments or issuers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.86 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 103.84 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 103.86 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 97.96 EUR 14.11.2023
NAV * 103.86 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'564'545'885
Actifs de la classe *** 7'831'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.02% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.08% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.73% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.39% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.74% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +6.20% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +9.46% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +1.05% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +3.52% 29.06.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 5.66%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 2.34%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.62%
Knab NV 1.61%
Landsbankinn hf. 1.30%
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR Z Acc 1.12%
Citigroup Inc. 1.11%
Bank of Nova Scotia 1.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.05%
Domi 2024-1 BV 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.2565%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)