| ISIN | LU2242307887 |
|---|---|
| No. de valeur | 57527932 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) QL-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.16 EUR | 10.12.2020 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.02 EUR | 09.12.2020 |
| Max 52 semaines * | 113.16 EUR | 10.12.2020 |
| Min 52 semaines * | 92.60 EUR | 02.11.2020 |
| NAV * | 113.16 EUR | 10.12.2020 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 608'162'085 | |
| Actifs de la classe *** | 2'454'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +14.91% |
10.11.2020 - 10.12.2020
10.11.2020 10.12.2020 |
| 3 mois | +13.16% |
12.10.2020 - 10.12.2020
12.10.2020 10.12.2020 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc Class A | 5.01% | |
|---|---|---|
| Doximity Inc Class A | 4.30% | |
| Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.07% | |
| JMDC Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
| Redcare Pharmacy NV | 3.70% | |
| Koninklijke Philips NV | 3.54% | |
| TransMedics Group Inc | 3.52% | |
| iRhythm Technologies Inc | 3.48% | |
| JD Health International Inc | 3.36% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.17% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |