ISIN | IE00BF076L85 |
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No. de valeur | 36014720 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.88 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.91 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.69 USD | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 9.73 USD | 29.08.2024 |
NAV * | 9.88 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 597'427'186 | |
Actifs de la classe *** | 13'493'104 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.53% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.20% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +1.02% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | -1.40% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | -4.08% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +1.13% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | -2.66% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | -11.15% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | -4.26% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 15.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Jun25 | 4.89% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 4.54% | |
F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 | 3.46% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 2.79% | |
United States Treasury Bills | 2.61% | |
United States Treasury Bills | 2.61% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.01% | |
United States Treasury Bills | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.45% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |