Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BF076L85
No. de valeur 36014720
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.06 USD 19.05.2025
Prix précédent * 10.09 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 10.69 USD 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.61 USD 18.07.2024
NAV * 10.06 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 672'813'481
Actifs de la classe *** 14'650'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.83% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -12.20% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois -1.37% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -3.27% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois -1.37% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +1.82% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans -1.08% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans -7.71% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans -4.19% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 23.58%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 5.42%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.60%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 4.03%
United States Treasury Bills 4.01%
United States Treasury Bills 4.01%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 3.95%
United States Treasury Bills 3.37%
United States Treasury Bills 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.45%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)