Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund SEK A Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BYMJ8H55
No. de valeur 34647437
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund SEK A Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.35 SEK 13.03.2025
Prix précédent * 98.44 SEK 12.03.2025
Max 52 semaines * 98.79 SEK 03.03.2025
Min 52 semaines * 92.23 SEK 16.04.2024
NAV * 98.35 SEK 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'239'408'215
Actifs de la classe *** 2'088'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.01% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois +0.49% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +0.66% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +1.41% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +5.64% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +11.74% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +6.19% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +1.09% 24.06.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 3.59%
YPF Sociedad Anonima 1.05%
Ivory Coast (Republic Of) 0.98%
Petroleos Mexicanos 0.95%
Dominican Republic 0.95%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Prosus NV 0.86%
Wynn Macau Ltd. 0.83%
Sands China Ltd. 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)