Neuberger Berman Strategic Income Fund HKD A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BRJFZH69
No. de valeur 26026866
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Strategic Income Fund HKD A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.04 HKD 17.04.2025
Prix précédent * 8.04 HKD 16.04.2025
Max 52 semaines * 8.37 HKD 16.09.2024
Min 52 semaines * 7.96 HKD 11.04.2025
NAV * 8.04 HKD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'280'584'447
Actifs de la classe *** 2'784'776'503
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.86% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -1.35% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.50% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +0.37% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -4.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -10.96% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -14.29% 26.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 4.93%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.12%
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 2.10%
Federal National Mortgage Association 1.97%
Federal National Mortgage Association 1.49%
Federal National Mortgage Association 1.38%
F/C Euro-Bund Future Jun25 1.31%
Trs Iboxhy Index /Long/ 1.15%
Federal National Mortgage Association 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)