Neuberger Berman Strategic Income Fund GBP A (Monthly) Distributing Class

Détails

ISIN IE00BRJFZD22
No. de valeur 38180935
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Strategic Income Fund GBP A (Monthly) Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.84 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 7.87 GBP 11.11.2024
Max 52 semaines * 8.06 GBP 24.09.2024
Min 52 semaines * 7.65 GBP 16.04.2024
NAV * 7.84 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'489'471'408
Actifs de la classe *** 53'637'918
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.12% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.51% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.26% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois -1.38% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.16% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +3.29% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -1.13% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -16.68% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -15.88% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 2.59%
Federal National Mortgage Association 1.50%
United States Treasury Notes 1.22%
United States Treasury Notes 1.05%
United States Treasury Notes 0.94%
Government National Mortgage Association 0.85%
Federal National Mortgage Association 0.76%
United States Treasury Notes 0.75%
United States Treasury Notes 0.67%
Government National Mortgage Association 0.64%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.0834%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)