New Capital US Growth Fund USD X Acc

Détails

ISIN IE00BDGNWD08
No. de valeur 34544340
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital US Growth Fund USD X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of the Net Asset Value in non-US companies traded on a Recognised Market in the United States, including ADRs (American Depository Receipts). In addition, a small portion of the SubFund’s portfolio (and in any event not exceeding 10% of the Net Asset Value) may be invested in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on Recognised Markets in Canada.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.43 USD 12.05.2021
Prix précédent * 191.00 USD 11.05.2021
Max 52 semaines * 202.14 USD 29.04.2021
Min 52 semaines * 159.01 USD 30.10.2020
NAV * 185.43 USD 12.05.2021
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'084'004
Actifs de la classe *** 1'984'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -6.49% 12.04.2021
12.05.2021
3 mois -5.96% 12.02.2021
12.05.2021
6 mois +8.64% 12.11.2020
12.05.2021
1 an +8.07% 15.10.2020
12.05.2021
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.65%
Apple Inc 8.27%
Alphabet Inc Class A 7.39%
Amazon.com Inc 6.58%
Meta Platforms Inc Class A 5.57%
Broadcom Inc 3.47%
Costco Wholesale Corp 2.68%
Intuitive Surgical Inc 2.60%
Visa Inc Class A 2.43%
Netflix Inc 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.2422%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)