JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR dist

Détails

ISIN LU1991392827
No. de valeur 47761493
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing worldwide in real estate equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.08 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 87.15 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 91.38 EUR 13.09.2024
Min 52 semaines * 72.45 EUR 13.11.2023
NAV * 87.08 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'978'814
Actifs de la classe *** 32'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.69% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -1.74% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.50% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +20.20% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +6.27% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -14.44% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -10.54% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.50%
Vonovia SE 5.43%
Mitsui Fudosan Co Ltd 4.77%
Mitsubishi Estate Co Ltd 4.53%
LEG Immobilien SE 4.43%
Healthpeak Properties Inc 4.38%
Derwent London PLC 3.82%
Nippon Prologis REIT Inc 3.66%
CTP NV Ordinary Shares 3.57%
Link Real Estate Investment Trust 3.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)