JSS Sustainable Bond - Euro Broad C CHF acc hedged

Détails

ISIN LU2076224786
No. de valeur 51047439
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Euro Broad C CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.53 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 85.01 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 86.51 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 83.44 CHF 14.03.2025
NAV * 84.53 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'498'783
Actifs de la classe *** 450'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.70% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois -0.47% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois -0.67% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +0.25% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +0.54% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +2.30% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans -4.78% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans -15.47% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 3.99%
France (Republic Of) 0% 3.18%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.00%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.25%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.19%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.06%
Euro Buxl Future June 25 2.02%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.88%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.77%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)