ISIN | LU2076224786 |
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No. de valeur | 51047439 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des obligations de première qualité, libellées exclusivement en euros, à taux d'intérêts fixes et variables dont les émetteurs contribuent à une économie durable. Il s'adresse en tant qu'investissement de base dans le domaine des placements producteurs d'intérêts à des investisseurs privés et institutionnels. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.21 CHF | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 85.24 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 86.22 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 79.93 CHF | 18.10.2023 |
NAV * | 85.21 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'166'067 | |
Actifs de la classe *** | 739'714 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 mois | -0.33% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +2.23% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +0.89% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +5.68% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +4.65% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | -14.96% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | -14.79% |
24.07.2020 - 09.10.2024
24.07.2020 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.73% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 3.52% | |
France (Republic Of) 0% | 2.81% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.76% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.76% | |
France (Republic Of) 0% | 2.60% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.12% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.03% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.78% | |
European Union 2.625% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |