ISIN | LU0959060798 |
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No. de valeur | 22043808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Emerging Markets Fund recherche l´appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans les actions des sociétés des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.03 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.15 USD | 10.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.93 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.64 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 15.03 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 727'173'618 | |
Actifs de la classe *** | 9'980'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.55% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -3.96% |
13.10.2024 - 11.11.2024
13.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +6.29% |
11.08.2024 - 11.11.2024
11.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +5.47% |
12.05.2024 - 11.11.2024
12.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +18.91% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +30.70% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -5.59% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +1.83% |
06.11.2020 - 11.11.2024
06.11.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.25% | |
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ICICI Bank Ltd | 5.46% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.90% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.45% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.28% | |
SK Hynix Inc | 2.97% | |
HDFC Bank Ltd | 2.92% | |
NAVER Corp | 2.70% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |