ISIN | LU0959060798 |
---|---|
No. de valeur | 22043808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Emerging Markets Fund recherche l´appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans les actions des sociétés des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.63 USD | 26.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.70 USD | 25.12.2024 |
Max 52 semaines * | 15.93 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.70 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 14.63 USD | 26.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'115'772 | |
Actifs de la classe *** | 9'859'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
29.12.2023 - 26.12.2024
29.12.2023 26.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.86% |
29.12.2023 - 26.12.2024
29.12.2023 26.12.2024 |
1 mois | -1.15% |
26.11.2024 - 26.12.2024
26.11.2024 26.12.2024 |
3 mois | -7.52% |
26.09.2024 - 26.12.2024
26.09.2024 26.12.2024 |
6 mois | +2.24% |
26.06.2024 - 26.12.2024
26.06.2024 26.12.2024 |
1 an | +10.17% |
26.12.2023 - 26.12.2024
26.12.2023 26.12.2024 |
2 ans | +21.71% |
27.12.2022 - 26.12.2024
27.12.2022 26.12.2024 |
3 ans | -3.62% |
27.12.2021 - 26.12.2024
27.12.2021 26.12.2024 |
5 ans | -0.88% |
06.11.2020 - 26.12.2024
06.11.2020 26.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
---|---|---|
ICICI Bank Ltd | 5.74% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.91% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.75% | |
HDFC Bank Ltd | 3.13% | |
NAVER Corp | 3.03% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
MediaTek Inc | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |