ISIN | LU0959060798 |
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No. de valeur | 22043808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Emerging Markets Fund recherche l´appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans les actions des sociétés des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.84 USD | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 15.62 USD | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 15.84 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 12.04 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 15.84 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 723'766'740 | |
Actifs de la classe *** | 10'065'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.42% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.56% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +7.90% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +10.38% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +13.63% |
03.04.2024 - 02.10.2024
03.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +27.33% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +48.18% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +4.35% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +7.32% |
06.11.2020 - 02.10.2024
06.11.2020 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.64% | |
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ICICI Bank Ltd | 5.58% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.56% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.35% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.15% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.96% | |
Samsung Life Insurance Co Ltd | 3.05% | |
HDFC Bank Ltd | 2.89% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 2.85% | |
MediaTek Inc | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |