Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc)

Détails

ISIN LU0959060798
No. de valeur 22043808
Bloomberg Global ID
Nom de fond Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund W (acc)
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 217 81 81
Web: www.franklintempleton.ch
Prestataire de fonds Franklin Templeton Switzerland Ltd
Représentant en Suisse Franklin Templeton Switzerland AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Emerging Markets Fund recherche l´appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans les actions des sociétés des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.63 USD 26.12.2024
Prix précédent * 14.70 USD 25.12.2024
Max 52 semaines * 15.93 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 12.70 USD 22.01.2024
NAV * 14.63 USD 26.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 704'115'772
Actifs de la classe *** 9'859'522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.45% 29.12.2023
26.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.86% 29.12.2023
26.12.2024
1 mois -1.15% 26.11.2024
26.12.2024
3 mois -7.52% 26.09.2024
26.12.2024
6 mois +2.24% 26.06.2024
26.12.2024
1 an +10.17% 26.12.2023
26.12.2024
2 ans +21.71% 27.12.2022
26.12.2024
3 ans -3.62% 27.12.2021
26.12.2024
5 ans -0.88% 06.11.2020
26.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.71%
ICICI Bank Ltd 5.74%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.97%
Samsung Electronics Co Ltd 3.91%
Tencent Holdings Ltd 3.75%
HDFC Bank Ltd 3.13%
NAVER Corp 3.03%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)