UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL

Détails

ISIN CH0560899525
No. de valeur 56089952
Bloomberg Global ID UBCCQCD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés suisses représentées dans le Swiss Middle Companies, un sous-indice du Swiss Performance Index (SPI®). Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.00 CHF 09.10.2024
Prix précédent * 104.35 CHF 08.10.2024
Max 52 semaines * 106.31 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 89.30 CHF 26.10.2023
NAV * 105.00 CHF 09.10.2024
Issue Price * 105.05 CHF 09.10.2024
Redemption Price * 105.05 CHF 09.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'380'440'011
Actifs de la classe *** 85'179'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.60% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +1.98% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois -0.16% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +4.75% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +12.86% 09.10.2023
09.10.2024
2 ans +22.72% 10.10.2022
09.10.2024
3 ans -8.99% 11.10.2021
09.10.2024
5 ans +10.51% 15.09.2020
09.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.97%
Schindler Holding AG Non Voting 5.81%
Kuehne + Nagel International AG 5.77%
Julius Baer Gruppe AG 4.93%
Baloise Holding AG 4.00%
Sonova Holding AG 3.80%
Roche Holding AG 3.06%
Logitech International SA 3.03%
VAT Group AG 2.98%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)