JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD acc

Détails

ISIN LU2040499126
No. de valeur 49427142
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global Financials E USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'347.71 USD 03.04.2025
Prix précédent * 1'352.87 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'360.71 USD 27.02.2025
Min 52 semaines * 1'180.30 USD 16.04.2024
NAV * 1'347.71 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'943'060
Actifs de la classe *** 14'478'586
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.63% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.84% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +4.30% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +12.64% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +37.39% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +28.43% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +65.68% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 3.22%
NIBC Bank N.V. 8.25% 2.93%
EFG International AG 5.5% 2.84%
BAWAG Group AG 7.25% 2.64%
CCF Holdings LLC 9.25% 2.61%
Coventry Building Society 8.75% 2.52%
Banco Santander, S.A. 8% 2.50%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% 2.48%
Oldenburgische Landesbank AG 6% 2.46%
Arion Banki HF 8.125% 2.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)