ISIN | LU1484799926 |
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No. de valeur | 34159507 |
Bloomberg Global ID | CBSEUD SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.01 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.04 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.05 USD | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.16 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 11.01 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'885'069'656 | |
Actifs de la classe *** | 32'466'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.37% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.78% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.24% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +6.63% |
05.08.2020 - 05.06.2025
05.08.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. | 0.40% | |
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ING Groep N.V. | 0.38% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 0.38% | |
Eurogrid GmbH | 0.37% | |
BNP Paribas SA | 0.37% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.37% | |
Credit Agricole S.A. | 0.37% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.36% | |
Munich Reinsurance AG | 0.36% | |
Banco Santander, S.A. | 0.35% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |