Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund GBP Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSPPW214
No. de valeur 31619270
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund GBP Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks total return through investment in securities of real estate companies located globally, emphasizing both capital appreciation and current income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in US and non-US equity securities issued by real estate investment trusts ("REITs") and common stocks and other securities issued by other real estate companies. A REIT is a an entity dedicated to owning, and usually operating, income-producing real estate, or to financing real estate. The Portfolio defines a real estate entity as one that derives at least 50% of its revenue from, or has at least 50% of its assets in, real estate. It should be noted that the Portfolio will not acquire any real estate directly.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.63 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 12.58 GBP 21.11.2024
Max 52 semaines * 13.50 GBP 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.97 GBP 24.11.2023
NAV * 12.63 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'700'224
Actifs de la classe *** 25'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.14% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -2.70% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -0.08% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +8.69% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +15.66% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +8.88% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -14.37% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +0.40% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 5.23%
Equinix Inc 4.84%
American Tower Corp 4.71%
Iron Mountain Inc 3.27%
Welltower Inc 3.26%
AvalonBay Communities Inc 3.09%
Ventas Inc 3.02%
Simon Property Group Inc 2.89%
Public Storage 2.83%
Sun Communities Inc 2.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)