ISIN | IE00BD4H0C99 |
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No. de valeur | 36365350 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD Z Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Fund (le « Fonds ») vise à augmenter la valeur de vos actions en combinant croissance et revenus sur vos placements dans des obligations (titres de créance) émises par des entreprises et des gouvernements dans des pays de marchés émergents. Les investissements peuvent être réalisés dans des titres de créance de qualité « investment grade », à haut rendement ou non notés. Les titres de qualité « investment grade » sont des titres assortis d’une notation élevée, généralement Baa3, BBB- ou supérieure attribuée par une ou plusieurs agences de notation reconnues. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.97 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 13.04 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.04 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.55 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 12.97 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'681'245'737 | |
Actifs de la classe *** | 68'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.88% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.09% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.31% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.18% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +7.55% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +24.11% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +35.67% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +4.34% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +12.39% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 6.12% | |
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F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | 3.50% | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 3.30% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 | 2.19% | |
Petroleos Mexicanos | 2.10% | |
Southern Gas Corridor | 1.75% | |
El Salvador (Republic of) | 1.37% | |
Ecuador (Republic Of) | 1.35% | |
Dominican Republic | 1.31% | |
Romania (Republic Of) | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0805% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |